恩施州住房公积金管理中心2018年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能：恩施州住房公积金管理中心为直属州人民政府的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职能：贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和《湖北省住房公积金管理实施办法》等国家、省、州有关住房公积金管理的法律法规、方针政策；负责住房公积金制度的建立和推广；拟定全州住房公积金管理办法、操作规程、实施细则并组织实施；并对制度的执行情况进行监督，对违规行为进行处理；拟定住房公积金事业发展的中长期规划；拟定全州住房公积金年度归集、使用计划并报恩施州住房公积金管理委员会批准后执行；组织实施全州住房公积金的年度决算，经恩施州住房公积金管理委员会审议后向社会公布；核定全州住房公积金的缴交基数、缴存比例，督促单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、缓缴、减缴、封存等情况以及与单位、个人对账；负责全州住房公积金个人贷款的审核、发放、核算、管理、收回，负责逾期住房公积金个人贷款的清收；按国家规定运用住房公积金，实现住房公积金的保值、增值；负责全州住房资金（单位售房款、单位公有住房维修资金、管理全州住房公积金信息系统；负责建立健全全州住房公积金监督网络系统；建立、维护、管理全州住房公积金信息系统；负责全州住房公积金管理的组织建设、队伍建设和思想道德建设；提高住房公积金管理人员的业务能力和综合素质；负责对各县市办事处的工作进行全面管理、考核和监督检查；按干部管理权限，负责各县市办事处干部职工的考核、任免及劳资事项；承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；承办上级交办的其他事项。

2、机构设置：恩施州住房公积金管理中心本级设立办公室、信息法规科、资金归集科、贷款管理科、财务稽核科、内部审计科、纪检监察室、直属营业部，下设八个县市办事处。核定编制94人（含工勤编10人），其中：州中心机关22人，县市办事处72人。全州实有在岗人数为128人，其中：州中心机关51人，县市办事处77人。退休人员23人。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

一个，本级预算单位。

第二部分 2018年部门决算表（见附件）

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

全年收入合计4357.59万元，全年支出合计4357.59万元。收入支出较上年各增长4.49%，主要原因：一是在职人员调资较上年增加；二是精准扶贫支出较上年增加；三是住房公积金信息网络系统购建支出较上年增加。

二、2018年收入决算情况说明

2018年收入4357.59万元，全部为财政拨款收入，占比100%，较上年增长4.49%。增长原因是新增预算项目支出“信息网络及软件购置经费-恩施州公积金“云平台+手机公积金”管理系统购置，加快公积金信息化建设。

三、2018年支出决算情况说明

本年支出4357.59万元，其中：基本支出1850.98万元，项目支出2506.61万元。基本支出占42.48%,较上年增长22.86%。主要原因是在职人员调资和机关养老保险运行。项目支出占57.52%，较上年增长-5.90%，主要原因：一是办公配置优化，办公设备购置经费较上年较少，二是基础设施建设不断完善，当年购置咸丰办事处业务用房，基础设施及网点建设资金支出较上年减少。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算数4357.59万元，支出决算数4357.59万元，全部属于一般公共预算财政拨款，较上年增加186.80万元，较上年增长4.49%。主要原因：一是在职人员调资较上年增加；二是精准扶贫支出较上年增加；三是住房公积金信息网络系统购建支出较上年增加。

2018年预算数为4835.04万元，决算比预算差异值-447.45万元，预决算差异率-9.25%。主要原因：由于当年预算项目支出“信息网络及软件购置经费-恩施州公积金“云平台+手机公积金”管理系统购置，根据合同按其进度付款55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）总体情况。

2018年度支出决算数4357.59万元，全部属于一般公共预算财政拨款，较上年增加186.80万元，较上年增长4.49%。主要原因：一是在职人员调资较上年增加；二是精准扶贫支出较上年增加；三是住房公积金信息网络系统购建支出较上年增加。

2018年预算数为4835.04万元，决算比预算差异值-447.45万元，预决算差异率-9.25%。主要原因：由于当年预算项目支出“信息网络及软件购置经费-恩施州公积金“云平台+手机公积金”管理系统购置，根据合同按其进度付款55%。

（2）支出结构情况。

2018年支出按支出功能分类划分：社会保障和就业支出113.75万元，占全年总支出的2.6%，较上年170.39万元减少56.64万元， 医疗卫生与计划生育支出62.51万元占全年总支出的1.42%，较上年60.71万元增加1.8万元，，城乡社区支出4050.91万元，占全年总支出的93%，较上年3837.59万元增加213.32万元，住房保障支出130.42万元，占全年总支出的2.98%，较上年101.47万元增加28.95万元。

（3）支出具体用途情况。

2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出105.56万元，年初预算102.96万元，原因是人员增加及调资。机关事业单位职业年金缴费支出8.19万元，年初预算8.19万元，无异常。行政单位医疗支出62.51万元，年初预算59.19万元，增长原因是人员增加及调资， 行政运行支出1544.30万元，年初预算1219.83万元，增加原因是人员增加及调资。一般行政管理事务支出2506.61万元，年初预算3330万元，减少原因是当年预算项目支出“信息网络及软件购置经费-恩施州公积金“云平台+手机公积金”管理系统购置，根据合同只按其进度付款55%。住房公积金支出130.42万元，年初预算114.88万元。原因是人员增加及工资调资。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出1850.97万元，较上年增加344.45万元，增加原因是人员增加及调资。其中工资福利支出1477.11万元，较上年增加522.93万元，原因是人员增加及调资，另一原因是会计科目位置的调整，2018年将住房公积金调整到了工资福利支出项内。对个人家庭补助87.47万元，较上年减少171.99万元，原因是上年“住房公积金”科目在对个人家庭补助中，2018调整到到工资福利支出中。2018年公用经费286.39万元，较上年减少6.47万元，原因是单位厉行节约，坚持执行中央八项规定。其中公用经费明细情况如下：（单位：万元）办公费：28.81印刷费：1.90手续费：7.19水费：2.26电费：33.88邮电费：2.44取暖：费0.20物业管理费：1.07差旅费：43.31维修（护）费：7.8租赁费：2.62会议费：0.49公务接待费：0.54劳务费：24.92工会经费：9.85福利费：24.43公务用车运行维护费：1.35其他交通费用：66.22其他商品和服务支出：27.10。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年三公经费支出总额6.15万元，其中：公务用车运行维护费3.4万元，公务接待费2.75万元。2018年因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，车辆保有量1台，国内公务接待30批次，400人次。三公经费支出较2018年初预算数17.5万元（公务用车运行维护费9.5万元，公务接待费8万元）减少11.35万元，减少65.86%；较2017年三公经费支出数11.29万元（公务用车运行维护费6.75万元，公务接待费4.54万元）减少了5.14万元，减少45.52%,其中：公务用车运行维护费较上年减少3.35万、公务接待费较上年减少1.79万。三公经费减少原因是单位厉行节约，坚决执行中央八项规定，减少不必要公务接待和公车相关费用支出。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出286.39万元，明细情况如下：（单位：万元）办公费：28.81印刷费：1.90手续费：7.19水费：2.26电费：33.88邮电费：2.44取暖费0.20物业管理费：1.07差旅费：43.31维修（护）费：7.8租赁费：2.62会议费：0.49公务接待费：0.54劳务费：24.92工会经费：9.85福利费：24.43公务用车运行维护费：1.35其他交通费用：66.22其他商品和服务支出：27.10。2018年度机关运行经费支出与年初预算数0差异，0增长0降低。较2017年度机关运行经费292.87万元减少了6.48万元，减少2.21%，其减少原因是单位厉行节约，反对铺张浪费，树立职工环保和节约能源意识，压减不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1272.86万元，其中：政府采购货物支出643.4万元、政府采购工程支出606.59万元、政府采购服务支出22.87万元。授予中小企业合同金额486.06万元，占政府采购支出总额的38%，其中：授予小微企业合同金额786.8万元，占政府采购支出总额的62%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是保障单位日常工作用车；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3330万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，围绕2018年住房公积金归集、个贷目标，加快公积金信息化建设，保障“云平台+手机公积金”新核心业务系统上线运行，完善基础设施建设，实行综合柜员制，提高工作效率和服务质效，发展思路，不断攻坚克难，圆满完成了全年工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、基础设施及网点建设专项资金项目绩效自评综述：项目年初预算数为1298万元，后期调整预算数为1199.82万元，执行数为656.61万元，完成预算55％。主要产出和效益：一是新购业务办公用房1处，新装修业务用房1处，完善基础设施建设，提升服务质量和满意度；二是推行综合柜员制服务大厅，提升归集覆盖面， 2018年实现增值收益1.15亿元，提升服务水平，稳定房地产市场。发现的问题及原因：一是执行率低，其原因是：1、年初预算恩施市、来凤县装修业务用房200万，由机关事务局承办，造成预算款项未支出。2、年初预算建始办购置办公用房，招标过程中未达三家投标，流标造成此笔款项未支出。下一步改进措施：一是下年加快支付执行进度；二是完善基础设施建设，更好服务群众，实行综合柜员制，促进公积金事业发展。。

2、党建、文明创建、综治等目标管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保文明创建、党建、综治等工作达标。；二是结合文明创建、党建、综治等工作开展各类社教宣传活动，起到了宣传推介作用，让更多人群了解公积金工作，发挥其作用。发现的问题及原因：一是创建内容不够丰富；二是工作方法还需要创新。下一步将更加完善丰富创建内容，创新工作方法,争创优秀文明单位。

3、自聘人员经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为446万元，执行数为445.99万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：一是本单位2018年年初自费自聘人员60人，年末59人，2018年按照劳动法及劳动合同按时按量发放劳动报酬。；二是保障公积金政策执行与落实，提升服务水平，开展公积金业务宣传活动，简化归集、个贷业务流程，提高办事效率。发现的问题及原因：一是有待提高窗口人口业务水平；二是需要积极宣传公积金业务，简化归集等业务流程。下一步改进措施：一是设置调查问卷及意见薄，提高业务服务水平；二是征求社会意见和建议，提高社会满意度。

4、住房公积金业务经办及发展费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为871.61万元，执行数为871.61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是归集住房公积金29.86亿元，完成年初目标任务23亿元的129.84%，发放住房公积金个人贷款27.95亿元，完成年初计划18亿元的155.25%。；二是2018年实现增值收益1.15亿元，提升服务水平，开展公积金业务宣传活动，稳定房地产市场。发现的问题及原因：需要加强业务学习，确保个贷发放，稳定房产市场；下一步改进措施：为公积金业务经办及发展所需日常运行做好经费后勤保障，确保年初目标任务完成。5、信息网络及软件购置经费支出项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为930万元，后期调整预算为830万元，执行数为487.41万元，完成预算59％。主要产出和效益：一是“云平台+手机公积金”新核心业务系统上线并正常运行，提高服务缴存职工的效率，增加满意度；二是实现了公积金服务全流程化、核心业务网络化、资金管理和会计核算一体化、资金结算实时化、12329语音服务自动化的信息化建设。。发现的问题及原因：一是加强提高提高服务缴存职工的效率，增加满意度；；二是根据合同按其进度付款55%，导致执行率低。下一步改进措施：一是实现公积金服务全流程化、核心业务网络化、资金管理和会计核算一体化；二是在下年加快支付进度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

7. 行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

13、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。