恩施州住房公积金中心2021年部门预算公开

恩施州住房公积金中心2021年部门预算公开

              目   录

                 第一部分 部门概况

                 一、主要职能及机构设置情况 

                 二、部门预算单位构成（包括本级及所属预算单位）

                 第二部分 2021年部门预算表

                 一、部门收支预算总表 

                 二、部门收入预算总表 

                 三、部门支出预算总表 

                 四、财政拨款收支预算总表 

                 五、一般公共预算支出表 

                 六、一般公共预算基本支出表 

                 七、政府性基金预算支出表 

                 八、财政拨款“三公”经费支出表 

                 九、财政专项支出预算表（分项目） 

                 十、部门专项转移支付表 

                 第三部分 2021年部门预算说明

                 一、2021年收支预算总体说明 

                 二、2021年收入预算情况说明 

                 三、2021年支出预算情况说明 

                 四、2021年财政拨款收支预算情况说明 

                 五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明 

                 （一）总体规模情况 

                 （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明 

                 （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明 

                 六、2021年一般公共预算基本支出情况说明 

                 七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

                 八、2021年政府性基金预算支出情况的说明 

                 九、2021年财政专项支出预算情况

                 包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

                 十、其他重要事项的情况说明 

                 （一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

                 （二）政府采购情况说明

                 （三）政府购买服务情况说明

                 （四）国有资产占用使用情况说明

                 （五）预算绩效目标设置情况说明

                 （六）禁捕资金情况说明

                 （七）其他情况说明

                 第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和《湖北省住房公积金管理实施办法》等国家、省、州有关住房公积金管理的法律法规、方针政策；负责住房公积金制度的建立和推广；

2、拟定全州住房公积金管理办法、操作规程、实施细则并组织实施；对制度的执行情况进行监督，对违规行为进行处理；拟定住房公积金事业发展的中长期规划；拟定全州住房公积金年度归集、使用计划并报恩施州住房公积金管理委员会批准后执行；

3、组织实施全州住房公积金的年度决算，经恩施州住房公积金管理委员会审议后向社会公布；按国家规定运用住房公积金，实现住房公积金的保值、增值；

4、核定全州住房公积金的缴交基数、缴存比例，督促单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、缓缴、减缴、封存等情况以及与单位、个人对账；

5、负责全州住房公积金个人贷款的审核、发放、核算、管理、收回，负责逾期住房公积金个人贷款的清收；

6、负责建立健全全州住房公积金监督网络系统；建立、维护、管理全州住房公积金信息系统；

7、负责全州住房公积金管理的组织建设、队伍建设和思想道德建设；提高住房公积金管理人员的业务能力和综合素质；

8、负责对各县市办事处的工作进行全面管理、考核和监督检查；按干部管理权限，负责各派出机构干部职工的考核、任免及劳资事项；

9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；承办上级交办的其他事项。

（二） 内设机构及人员

1、恩施州住房公积金管理中心的前身为恩施州住房资金管理中心，于1992年11月由州政府发文设立，并与州房改办合署办公。1994年全州住房制度改革工作启动，住房公积金制度开始在我州建立。1999年11月，州编委发文设立恩施州房地产管理局，与恩施州房改办、州住房资金管理中心合署办公。2004年，根据国家和省关于住房公积金管理机构调整的要求，经州长办公会决定、州编委行文将恩施州住房资金管理中心更名为恩施州住房公积金管理中心，为直属州人民政府的正县级事业单位，与州房地产管理局、州房改办合署办公，实行一套班子三块牌子。八县市住房资金管理中心更名为恩施州住房公积金管理中心县市办事处。各县市办事处业务工作以中心指导管理为主，行政、人事等以县市政府管理为主，八县市办事处均与县市房管局合署办公。2010年3月9日全州政府机构改革动员大会后，根据恩施州委州政府《关于州人民政府机构改革实施意见》，将原恩施州房地产管理局、房改办的相关职能合并到恩施州住房和城乡建设委员会，保留恩施州住房公积金管理中心作为恩施州政府直属参公管理的事业单位，县市设立办事处，实行恩施州中心垂直管理。

2、恩施州中心本级设立8个内设科室：办公室、信息法规科、资金归集科、贷款管理科、财务稽核科、内部审计科、纪检监察室、直属营业部；下设8个县市办事处：恩施州住房公积金中心恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县办事处。

3、核定编制89人，其中州本级中心机关核定编制28人、县市办事处核定编制56人、占编不上编人员5人。现有在编人员66人、占编不上编人员5人。

二、 部门预算单位构成

恩施州住房公积金中心属于独立核算单位。部门预算包括州中心机关、州直属营业部、恩施市办事处、利川市办事处、建始县办事处、巴东县办事处、宣恩县办事处、咸丰县办事处、来凤县办事处、鹤峰县办事处。

第二部分  2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表8）

九、财政专项支出预算情况(见公开表9）

十、部门专项转移支付表（见公开表10）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

恩施州住房公积金中心2021年财政拨款收入总预算3581.07万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括机关基本运行的经费，开展公积金业务工作经费及基础设施建设等项目经费。基本支出1687.07万元，项目支出1894万元。

收入预算：2021年年初预算数3581.07万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较2020年收入预算数4145.11万元，减少564.04万元，减少13.61%，主要减少的是项目支出，原因是随着住房公积金事业发展和不断完善的基础设施建，购置业务用房支出减少；坚持厉行节约、提倡节能办公，业务办公经费减少。

支出预算：2021年年初预算数3581.07万元，支出预算较2020年减少564.04万元，减少13.61%，主要减少的是项目支出，主要减少的是项目支出，原因是随着住房公积金事业发展和不断完善的基础设施建，购置业务用房支出减少；坚持厉行节约、提倡节能办公，业务办公经费减少。

二、2021年收入预算情况说明

2021年收入预算3581.07万元，全部为财政拨款收入，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%。

三、2021年支出总体预算情况说明

2021年支出预算3581.07万元，基本支出1687.07万元，占比47.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利性经费支出和公用经费等；其中：工资福利性支出1319.04万元，商品服务支出272.23万元，对个人和家庭的补助支出95.80万元。项目支出1894万元，占比52.89%，全部为经常性项目，主要用于窗口服务工作人员经费，住房公积金业务系统运行维护费用及基础设施建设相关支出。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支预算3581.07万元。财政拨款收入3581.07万元，包括一般公共预算拨款3581.07万元，资金占比100%；政府性基金预算拨款收入为0元，占0%。财政拨款支出3581.07万元，全部为一般公共财政拨款支出。财政拨款支出按经济分类分为：工资福利支出1750.54万元，占比48.88%；商品服务支出1044.13万元，占比29.16%；对个人家庭支出95.80万元，占比2.68%；其他资本性支出690.60万元，占比19.28%。财政拨款支出按支出功能分类分为：社会保障和就业100.99万元，占比2.82%；卫生健康支出63.74万元，占比1.78%；城乡社区事务3276.88万元，占比91.51%；住房保障支出139.46万元，占比3.89%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利性经费支出和日常办公经费支出，完善公积金窗口建设，保障公积金业务系统运行维护费用及相关基础设施建设支出。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3581.07万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出100.99万元、卫生健康支出63.74万元、城乡社区事务3276.88万元、住房保障支出139.46万元。

1、基本支出：2021年年初预算数为1687.07万元，占支出总额的47.11%，较2020年基本支出1678.11万元，增加8.96万元，增长0.53%，原因是人员职数增加致基本支出中工资福利性支出及公用经费相应增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利性支出1319.04万元，其中：基本工资254.94万元、津贴补贴239.80万元、奖金21.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.77万元、职业年金缴费11.22万元、职工基本医疗保险缴费63.74万元、其他社会保障缴费20.00万元、住房公积金139.46万元、其他工资福利性支出478.14万元；日常公用经费272.23万元，其中包括办公费30.00万元、水费4.00万元、电费35.00万元、邮电费12.00万元、取暖费3.00万元、物业管理费40万元、差旅费20.40万元、租赁费8.00万元、公务接待费7.30万元、工会经费12.31万元、福利费32.42万元、公务用车运行维护费8.80万元、其他交通费用57.38万元、其他商品和服务支出1.62万元；对个人和家庭支出95.80万元，用于退休人员奖金支出。

2、项目支出：2021年年初预算数为1894万元，占支出总额的52.89%，较2020年项目支出2467元，减少573.00万元，减少23.23%，原因是随着住房公积金事业发展和不断完善的基础设施建，购置业务用房支出减少；坚持厉行节约、提倡节能办公，业务办公经费减少。项目支出主要用于窗口服务工作人员经费，住房公积金业务系统运行维护费用及基础设施建设相关支出等，全部为经常性项目，包括党建、综治、文明、老干等目标管理20.00万元、自聘人员经费431.50万元、基础设施及网点建设220.00万元、信息网络及软件购置608.00万元、住房公积金业务经办及发展经费614.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2021年一般公共预算财政拨款3581.07万元，比上年财政拨款4145.11万元的预算，减少564.04万元，减少13.61%，主要减少的是项目支出，原因是随着住房公积金事业发展和不断完善的基础设施建，购置业务用房支出减少；坚持厉行节约、提倡节能办公，业务办公经费减少。

一般公共财政拨款支出主要包括：社会保障和就业100.99万元，占比2.82%；卫生健康支出63.74万元，占比1.78%；城乡社区事务3276.88万元，占比91.51%；住房保障支出139.46万元，占比3.89%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利性经费支出和日常办公经费支出，完善公积金窗口建设，保障公积金业务系统运行维护费用及相关基础设施建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出3581.07万元。其中用于人员工资福利支出1846.34万元，占比51.56%，主要用于人员工资、奖金及福利支出；机关运行经费1044.13万元，占比29.16%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；资本性支出690.60万元，占比19.28%，主要用于住房公积金业务系统运行维护费用及相关基础设施建设。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2021年一般公共预算基本支出1687.07万元，其中人员经费1414.84万元，主要包括：基本工资254.94万元、津贴补贴239.80万元、奖金21.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.77万元、职业年金缴费11.22万元、职工基本医疗保险缴费63.74万元、其他社会保障缴费20.00万元、住房公积金139.46万元、其他工资福利性支出478.14万元，退休人员奖励性补贴95.80万；日常公用经费272.23万元，主要包括：办公费30.00万元、水费4.00万元、电费35.00万元、邮电费12.00万元、取暖费3.00万元、物业管理费40万元、差旅费20.40万元、租赁费8.00万元、公务接待费7.30万元、工会经费12.31万元、福利费32.42万元、公务用车运行维护费8.80万元、其他交通费用57.38万元、其他商品和服务支出1.62万元。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

恩施州住房公积金中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2021年“三公”经费预算数为16.10万元，全部为财政拨款。较上年“三公”经费预算16.98万元，减少0.88万元。减少的主要原因为按照党中央及地方政府的要求坚持过“紧日子”厉行节约反对浪费，进一步压减一般性支出及“三公”支出。

1、因公出国（境）费用0元，与上年无变化。

2、公务用车运行维护费8.8万元，比上年10.98万元减少2.18万元，主要原因是2021年扶贫工作出行采用租车方式。

3、公务接待费7.3万元，比上年6万元增加1.3万元。主要原因是公务交流活动有所增加。

九、财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况

本年度单位无财政专项支出预算，故公开表九无数据。

（二）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费；附表单位：万元）

2021年本单位机关运行经费272.23万元，较2019年运行经费287.12万元减少14.89万元，减少5.19%，其减少原因是按照党中央及地方政府的要求坚持过“紧日子”厉行节约反对浪费，进一步压减支出且在职人数较上年减少。机关运行经费包括：办公费30.00万元、水费4.00万元、电费35.00万元、邮电费12.00万元、取暖费3.00万、物业管理费40.00万、差旅费20.40万元、租赁费8.00万、公务接待费7.30万元、工会经费12.31万元、福利费32.42万元、公务用车运行维护费8.80万元、其他交通费用57.38万元、其他商品和服务支出1.62万元。

（二）政府采购情况说明（附表单位：万元）

2021年度政府采购预算总额1227.98万元，较2019年度政府采购预算总额1310万元，减少,82.02万元，减少6.26%，变动的主要原因是在实际需求基础上坚持厉行节约的原则，严格按照政府采购的相关法律法规进行政府采购。2021年政府采购预算包含：政府采购货物预算590.60万元（用于住房公积金业务系统升级软件设备购置及办公用品等支出），较2020年政府采购货物预算470万元增加90.60万元，增加的原因是信息安全等级保护建设需要购置等级保护设备；政府采购工程预算70万元，较2020年政府采购工程类预算330元减少260万元，减少的原因是新购办公用房装修工程数量较少；政府采购服务预算567.38万元，较2020年政府采购服务预算510万元增加57.38万元，增加的原因是大数据共享的大环境下，公积金信息数据共享接入服务费相应增加。

（三）政府购买服务情况说明

恩施州住房公积金中心2021年没有安排政府购买服务的支出。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2020年12月31日，恩施州住房公积金中心机关保留1辆公务用车，单价50万元以上的通用设备3台，均为公积金业务数据灾备存储设备，无单价100万元以上的专用设备。 2021年部门预算未安排购置公务用车及单价50万以上的大型设备。

（五）绩效目标设置情况说明

2021年恩施州住房公积金中心编列的5个部门预算项目均实行项目绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1894.00万元，填报绩效目标申报表。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：

1、促进公积金全面发展，抓好归集扩面强基础，抓好个贷发放惠民生，抓好政策调整稳市场。

2、加强公积金管理服务体系建设，结合文明创建、党建、综治等工作开展各类社教宣传活动，让更多人群了解公积金工作，发挥其作用。

3、完善基础设施建设，提升服务质效，完善基础设施建设，更好服务群众，行综合柜员制，提高办事效率，提升群众满意度。

4、继续加强公积金信息化建设，实现公积金核心业务网络化、资金结算实时化。

（六）禁捕资金情况说明

恩施州住房公积金中心2021年没有安排禁捕资金的支出。

（七）其他情况说明

恩施州住房公积金中心没有其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映州中心机关及八县市办事处行政运行的支出。

四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映州中心机关及八县市办事处行政运行的项目经费支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映我中心及八县市办事处机关离退休人员有关经费支出。

六、医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映我中心及八县市办事处机关缴纳的医保经费。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关事务运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。